Tres estrategias de futuros sobre Nasdaq y oro. Validan el contexto, colocan las órdenes y gestionan la operación según un conjunto de reglas definido, con riesgo fijo por operación.
Resultados simulados de backtest en NinjaTrader 8 Strategy Analyzer, sin comisiones ni deslizamiento. Mercados, horarios y lógicas distintos para no depender de un único momento del día.
RESULTANTE DE LAS 3+$52.285
OPERACIONES861
PROFIT FACTOR1.81
DRAWDOWN MÁX.−$1562
Clic: mostrar u ocultar · doble clic: ver solo esa curva
Curva acumulada de las operaciones exportadas de NinjaTrader 8 (sin comisiones ni deslizamiento). Cada estrategia usa el riesgo fijo de su plantilla (150–675 $). La resultante suma las tres en una sola cuenta. Las pérdidas reales pueden superar el riesgo asumido por operación.
DISEÑADAS PARA TRABAJAR JUNTAS
Dos estrategias en el Nasdaq, una en el oro. Sin pisarse.
E2 Fear Value y Nasdaq Vwaps comparten instrumento: E2 manda y Vwaps se aparta si van en contra. Golden Nights opera el oro, así que no interfiere con ninguna.
MISMO SENTIDO
Operan las dos
Si coinciden en dirección, ambas trabajan a la vez y suman su ventaja.
E2 YA ESTÁ DENTRO
Vwaps espera
Si quiere ir en contra de una posición abierta de E2, no entra. Sin operaciones cruzadas.
E2 ENTRA EN CONTRA
E2 manda
Si entra en sentido contrario, Vwaps cierra su posición y deja paso a la de mayor ventaja estadística.
0,02Correlación diaria entre las dos
−1.526 $Drawdown conjunto
+33.742 $Resultado combinado en el backtest (ene-2025 a oct-2026)
Cifras sobre operaciones cerradas de E2 Fear Value y Nasdaq Vwaps. El drawdown con la operación abierta puede ser mayor. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
EN VIVO
Cada curva, operación a operación
En el panel tienes el backtest completo de cada estrategia: métricas, rendimiento mensual, horas y todas las operaciones.
NUEVO · APARTE DE LA SUITEEn pruebas en vivo (demo)
Auto FlowyEstrategia automática · ATAS X
La señal Flowy, trabajando sola.
La suite se basa en precio. Auto Flowy va por otro lado: lee el flujo de órdenes de opciones del Nasdaq, espera a que el racimo de señales se agote y entra solo en las reversiones ya extendidas, la «entrada que corre», con gestión de trailing ajustado. Un edge de alta probabilidad, verificado fuera de muestra sobre histórico real.
ATAS XNQ · micros124 sesionesfuera de muestra ✓Modo Contexto
Acierto86%de operaciones
Profit factor2,10ganancia / pérdida
Beneficio+$3.688por micro · 124 días
Drawdown máx.−$493por micro
Fuera de muestra87%acierto en datos nuevos
Cómo piensa
1
Salta una flecha
El oscilador Flowy marca una reversión. Auto Flowy no se lanza: arma un racimo y se queda mirando.
2
Espera a que se calme
Cada flecha nueva del mismo lado reinicia el reloj. Cuando pasan 12 minutos sin flechas, el racimo está cerrado.
3
Solo entra si ya corrió
Modo Contexto: entra únicamente en reversiones ya extendidas, la «entrada que corre». Una por racimo, con stop de seguridad y trailing ajustado.
La prueba de fuego
Elegimos la configuración en un periodo (abr–jul) y la juzgamos intacta en otro (ago–oct). Aquí suele romperse todo. Aquí el edge aguanta: el acierto sube al 87% y el Profit Factor se queda clavado en 2,1 en datos nuevos.
Acierto · train vs test
86%train
87%test
Profit Factor · train vs test
2,09train
2,10test
No es una casualidad afortunada
Barrimos todos los umbrales del filtro de extensión. Todos mejoran fuera de muestra: PF en test entre 1,48 y 2,17, muy por encima del 1,40 sin filtro. Cuando toda una familia de ajustes funciona en datos nuevos, es un edge real, no un número con suerte.
Profit Factor en test · cada umbral del filtro
umbral (PF en test)sin filtro (1,40)elegida · ext ≤ −25t
Pensada para cuenta de 50K
El drawdown es tan contenido que entras con margen de sobra bajo el límite de $2.500. Las pérdidas van controladas y repartidas, así que Auto Flowy apenas se acerca al límite: justo lo que piden las reglas de consistencia de las cuentas fondeadas.
2 micros
−$986 · 39%
3 micros
−$1.479 · 59%
4 micros
−$1.972 · 79%
drawdown usadolímite 50K · $2.500
+$326
por semana, de media, con 2 micros. ~10 entradas semanales al 86% de acierto: muchos días pequeños en verde en vez de un día milagro, justo lo que piden las reglas de consistencia.
Pasar la evaluación, en números
Objetivo +$3.000 sin tocar el límite de $2.500, al ritmo del backtest (~$32,6 por micro y día). Cinco rutas, según cuánto quieras apretar. Probabilidades estimadas con una simulación Monte Carlo sobre los días del histórico: son ejemplos, el mercado real manda.
Conservadora
2 micros
≈ 46 sesiones · ~2 meses
Beneficio / día~$65
Prob. pasarla>99%
Prob. quemarla<1%
Peor día histórico−$388
Margen enorme bajo el límite. Para ir sobre seguro y dormir tranquilo.
Recomendada para PA
Equilibrada
3 micros
≈ 31 sesiones · ~6 semanas
Beneficio / día~$98
Prob. pasarla99%
Prob. quemarla<1%
Peor día histórico−$582
El punto dulce: rápida y con un tercio de colchón todavía libre.
Recomendada para evaluación
Rápida
4 micros
≈ 23 sesiones · ~1 mes
Beneficio / día~$130
Prob. pasarla98%
Prob. quemarla~2%
Peor día histórico−$776
Rápida y con poco colchón. El bot opera igual de solo; solo cambia el margen ante una mala racha.
Arriesgada
6 micros
≈ 15 sesiones · ~3 semanas
Beneficio / día~$196
Prob. pasarla94%
Prob. quemarla~6%
Peor día histórico−$1.164
Máxima velocidad: la cuenta en semanas. A cambio, bastante más riesgo de quemarla si llega pronto una mala racha.
Solo evaluación
Turbo
8 micros
≈ 12 sesiones · ~2½ semanas
Beneficio / día~$261
Prob. pasarla89%
Prob. quemarla~11%
Peor día histórico−$1.552
Solo para blitzear la evaluación y bajar talla en cuanto estés fondeado. Demasiado riesgo para mantenerla a largo.
*Consulta las reglas de tu propfirm.
¿Quieres a Auto Flowy en tu ATAS?
Se instala como un indicador más de ATAS X y trabaja con micros de NQ. Próximamente verás aquí mismo sus resultados en el panel.
Backtest sobre histórico real de orderflow · NQ · abr–oct 2026 · 124 sesiones · Modo Contexto (filtro de extensión) · validación out-of-sample (entrenamiento / prueba). Resultados por micro (MNQ). Auto Flowy está en pruebas en cuenta demo. El trading de futuros conlleva riesgo de pérdida. Rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
ACTIVACIÓN PERSONAL
Del contacto a tu primera simulación.
01
Elige acceso
Una estrategia o la suite completa.
02
Envía los datos de tu plataforma
La licencia se activa para tu cuenta de NinjaTrader o de ATAS.
03
Instala la estrategia
La importas en NinjaTrader 8 o la cargas en ATAS, según tu plataforma.
04
Prueba en simulación
Valida datos, instrumento y órdenes antes de operar en real.
NinjaTrader 8 o ATAS instalado, una conexión a datos y a un bróker o prop firm compatible con futuros, y un PC o VPS que mantenga la plataforma encendida mientras la estrategia está activa.
¿Funcionan en NinjaTrader y en ATAS?
Sí, las estrategias están pensadas para ambas plataformas. Elige la que ya usas: la lógica, los horarios y la gestión del riesgo son los mismos.
¿Se ejecutan solas?
Sí: validan las reglas, calculan el tamaño de posición y gestionan stop, objetivo y break-even automáticamente. Tú eliges la cuenta, el riesgo y los horarios, y sigues siendo responsable de la conexión y de la supervisión.
¿Puedo usarlas en cuentas de prop firm?
Están pensadas para cuentas de 50K con límites de pérdida estrictos: el riesgo por operación es fijo y hay topes diarios. Comprueba siempre las normas de tu prop firm sobre automatización antes de operar.
¿Qué garantías hay de resultados?
Ninguna. Los resultados mostrados son backtests históricos sin comisiones ni deslizamiento. El rendimiento pasado no garantiza el futuro y en futuros puedes perder más de lo que arriesgas por operación.
¿Puedo ver cómo van en tiempo real?
Sí. El panel en vivo de FondeoBots muestra el estado, las operaciones y el resultado del día de cada estrategia.
EN VIVO
¿Quieres verlo antes de decidir?
Entra al panel, mira cómo operan las tres estrategias y revisa los números por tu cuenta.
